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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 067.00 | | 490 067.00 | 490 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 059.00 | | 544 059.00 | 544 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 155.00 | | 544 155.00 | 544 155.00 |
CU Autres participations | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 614.00 | 615 614.00 | | 615 614.00 |
DH Report à nouveau | -154 797.00 | -133 734.00 | | -154 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | -21 063.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 468 736.00 | 460 816.00 | | 468 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 719.00 | 90 116.00 | | 74 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 419.00 | 92 616.00 | | 75 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 155.00 | 553 432.00 | | 544 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 419.00 | 92 616.00 | | 75 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579.00 | 2 500.00 | | 9 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659.00 | 23 563.00 | | 1 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 920.00 | -21 063.00 | | 7 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 067.00 | 490 067.00 | | 490 067.00 |
VI Groupe et associés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 067.00 | 490 067.00 | | 490 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |