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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 809.00 | 10 997.00 | 4 812.00 | 15 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 779.00 | 29 970.00 | 15 809.00 | 45 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 916.00 | 40 967.00 | 21 949.00 | 62 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 705.00 | 20 092.00 | 185 614.00 | 205 705.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CF Disponibilités | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 196.00 | 20 092.00 | 332 105.00 | 352 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 112.00 | 61 059.00 | 354 053.00 | 415 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 16 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 679.00 | 88 459.00 | | 14 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 715.00 | 28 620.00 | | -5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 118 964.00 | 134 679.00 | | 118 964.00 |
DP Provisions pour risques | 14 643.00 | 8 570.00 | | 14 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 643.00 | 8 570.00 | | 14 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 225.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | 11 047.00 | | 5 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 64 118.00 | | 119 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 098.00 | 120 916.00 | | 95 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 446.00 | 205 488.00 | | 220 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 053.00 | 348 737.00 | | 354 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 446.00 | 201 488.00 | | 220 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 240.00 | | 854 240.00 | 854 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 240.00 | | 854 240.00 | 854 240.00 |
FM Production stockée | | | -711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 15 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 5 301.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 5 759.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 19.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 19.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 5 740.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | 2 585.00 | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 960.00 | 965 238.00 | | 891 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 675.00 | 936 618.00 | | 897 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 715.00 | 28 620.00 | | -5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 933.00 | | 3 983.00 | 58 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 605.00 | | 3 983.00 | 57 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 442.00 | 3 526.00 | | 37 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 3 526.00 | | 37 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 570.00 | 6 073.00 | | 8 570.00 |
6T Sur comptes clients | 44 538.00 | 12 997.00 | 37 443.00 | 44 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 538.00 | 12 997.00 | 37 443.00 | 44 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 108.00 | 19 070.00 | 37 443.00 | 53 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 070.00 | 37 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VP Divers | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 291.00 | 199 905.00 | 39 386.00 | 239 291.00 |
VW T.V.A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | 7 023.00 | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 422.00 | 19 186.00 | | 12 422.00 |
ST Autres comptes | 78 183.00 | 92 333.00 | | 78 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 782.00 | 38 269.00 | | 37 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 796.00 | 18 567.00 | | 336 796.00 |
YT Sous‐traitance | 57 663.00 | 55 160.00 | | 57 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 858.00 | 13 646.00 | | 14 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 273.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 653.00 | 8 296.00 | | 5 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 814.00 | 179 889.00 | | 114 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 384.00 | 72 759.00 | | 72 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 908.00 | 218 594.00 | | 200 908.00 |