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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 729.00 | 35 767.00 | 55 962.00 | 91 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 740.00 | 35 767.00 | 62 973.00 | 98 740.00 |
BT Marchandises | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 135 101.00 | | 135 101.00 | 135 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 948.00 | 35 767.00 | 229 181.00 | 264 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 252 497.00 | | | 252 497.00 |
DH Report à nouveau | -32 670.00 | | | -32 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 181.00 | | | 229 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 075.00 | | 136 075.00 | 136 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 075.00 | | 136 075.00 | 136 075.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 394.00 | | 20 423.00 | 98 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 077.00 | 98 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 025.00 | 91 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 331.00 | | 20 423.00 | 91 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 156.00 | 13 979.00 | 11 368.00 | 33 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 156.00 | 13 979.00 | 11 368.00 | 33 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 675.00 | 3 705.00 | 4 969.00 | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205.00 | | | 205.00 |
ST Autres comptes | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 599.00 | | | 32 599.00 |