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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 593.00 | 192 608.00 | 46 985.00 | 239 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 087.00 | 205 852.00 | 59 236.00 | 265 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 697.00 | 205 852.00 | 111 845.00 | 317 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -26 525.00 | 7 425.00 | | -26 525.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 576.00 | 139 502.00 | | 146 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 861.00 | 19 953.00 | | 38 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | 360.00 | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 3 168.00 | | 3 135.00 |
252 Charges sociales | 11 330.00 | 11 446.00 | | 11 330.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 120.00 | 51 506.00 | | 55 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 429.00 | -3 061.00 | | -6 429.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 260.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 739.00 | 19 740.00 | | 7 739.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | 891.00 | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 11 250.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -169.00 | 3 798.00 | | -169.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
DH Report à nouveau | -17 052.00 | -20 850.00 | | -17 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | 3 798.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 52 274.00 | 52 444.00 | | 52 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 784.00 | 31 955.00 | | 43 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 1 106.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 5 830.00 | | 8 507.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 654.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 571.00 | 42 958.00 | | 59 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 845.00 | 95 402.00 | | 111 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 784.00 | 19 645.00 | 24 139.00 | 43 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 571.00 | 35 432.00 | 24 139.00 | 59 571.00 |