| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 12 701.00 | 7 042.00 | 19 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 297.00 | 12 701.00 | 219 595.00 | 232 297.00 |
BT Marchandises | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CF Disponibilités | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 142.00 | | 162 142.00 | 162 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 439.00 | 12 701.00 | 381 738.00 | 394 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DH Report à nouveau | | -6 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 828.00 | 16 287.00 | | 11 828.00 |
DL TOTAL (I) | 81 971.00 | 70 143.00 | | 81 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 968.00 | 106 507.00 | | 79 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 573.00 | 136 010.00 | | 135 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 837.00 | | 30 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 9 977.00 | | 10 824.00 |
EA Autres dettes | 37 779.00 | 33 341.00 | | 37 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 766.00 | 322 171.00 | | 299 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 738.00 | 392 314.00 | | 381 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 246.00 | 107 274.00 | | 117 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
FG Production vendue services | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 265.00 | | 225 265.00 | 225 265.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 548.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 548.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 538.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 974.00 | 235 000.00 | | 225 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 146.00 | 218 713.00 | | 214 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 828.00 | 16 287.00 | | 11 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 322.00 | | | 232 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 232 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618.00 | 3 084.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 3 084.00 | | 9 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 897.00 | 27 377.00 | 52 520.00 | 79 897.00 |
VI Groupe et associés | 135 573.00 | 5 573.00 | 130 000.00 | 135 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 766.00 | 117 246.00 | 182 520.00 | 299 766.00 |