| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 646.00 | 2 000.00 | 7 646.00 | 9 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 256.00 | 101 878.00 | 54 378.00 | 156 256.00 |
040 Immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 845.00 | 103 878.00 | 78 967.00 | 182 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 573.00 | | 167 573.00 | 167 573.00 |
072 Créances – Autres | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
084 Disponibilités | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 281.00 | | 296 281.00 | 296 281.00 |
110 Total général Actif | 479 126.00 | 103 878.00 | 375 248.00 | 479 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 542.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 977.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 671.00 | 5 076.00 | | 2 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 441.00 | | | 435 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
230 Autres produits | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 686.00 | | | 446 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519.00 | | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -123 851.00 | | | -123 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 276.00 | | | 208 276.00 |
252 Charges sociales | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 862.00 | | | 416 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
294 Charges financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 888.00 | | | 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 065.00 | | | 8 065.00 |