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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 695 000.00 | 21 152.00 | 673 847.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 140.00 | 13 070.00 | 69.00 | 13 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 128.00 | 34 222.00 | 1 356 905.00 | 1 391 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
BZ Autres créances | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 661.00 | | 164 661.00 | 164 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 789.00 | 34 222.00 | 1 521 566.00 | 1 555 789.00 |
CU Autres participations | 676 873.00 | | 676 873.00 | 676 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 755.00 | 329 590.00 | | 283 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 810.00 | 46 165.00 | | 42 810.00 |
DL TOTAL (I) | 427 365.00 | 384 555.00 | | 427 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 915.00 | 239 877.00 | | 884 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 227.00 | 155 124.00 | | 157 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 5 287.00 | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 648.00 | 16 802.00 | | 15 648.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 796.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 200.00 | 417 887.00 | | 1 094 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 566.00 | 802 443.00 | | 1 521 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 524.00 | 206 352.00 | | 260 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 706.00 | | 122 706.00 | 122 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 706.00 | | 122 706.00 | 122 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 547.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 11 441.00 | | 9 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 810.00 | 46 165.00 | | 42 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 639.00 | | 697 500.00 | 693 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 682 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 1 391 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | | 695 000.00 | 13 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 749.00 | | 2 500.00 | 679 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 675.00 | 21 547.00 | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | 21 547.00 | | 12 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 102.00 | 47 426.00 | 250 410.00 | 881 102.00 |
VI Groupe et associés | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
VP Divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 025.00 | 164 661.00 | 5 364.00 | 170 025.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 200.00 | 260 524.00 | 250 410.00 | 1 094 200.00 |