| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 361.00 | 21 693.00 | 1 668.00 | 23 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 904.00 | 22 236.00 | 31 668.00 | 53 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 872.00 | 22 236.00 | 78 635.00 | 100 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 854.00 | | | -22 854.00 |
DL TOTAL (I) | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 931.00 | | 239 931.00 | 239 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 931.00 | | 239 931.00 | 239 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 193.00 | | | 241 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 048.00 | | | 264 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 854.00 | | | -22 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 53 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 23 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072.00 | 1 534.00 | 370.00 | 21 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | 1 534.00 | 370.00 | 20 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |