| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 062.00 | | 2 201 062.00 | 2 201 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 062.00 | | 2 201 062.00 | 2 201 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DH Report à nouveau | -328 544.00 | -392 556.00 | | -328 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 829.00 | 64 012.00 | | 72 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 564.00 | 1 887 741.00 | | 1 960 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 292.00 | 240 292.00 | | 240 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 492.00 | 240 921.00 | | 240 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 062.00 | 2 128 662.00 | | 2 201 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 492.00 | 629.00 | | 240 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 125.00 | 65 917.00 | | 73 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296.00 | 1 905.00 | | 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 829.00 | 64 012.00 | | 72 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 240 292.00 | | | 240 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 492.00 | 200.00 | | 240 492.00 |