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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 637.00 | 36 212.00 | 22 425.00 | 58 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 164.00 | 39 308.00 | 25 856.00 | 65 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 390.00 | 76 110.00 | 48 281.00 | 124 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 017.00 | 285.00 | 17 733.00 | 18 017.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 694.00 | 285.00 | 58 409.00 | 58 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 084.00 | 76 394.00 | 106 690.00 | 183 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | 2 000.00 | | 3 917.00 |
230 Autres produits | 13 923.00 | 4 520.00 | | 13 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 553.00 | 253 690.00 | | 220 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 171.00 | 48 419.00 | | 39 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 032.00 | -683.00 | | 1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 45 101.00 | 47 303.00 | | 45 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 2 186.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 093.00 | 96 364.00 | | 84 093.00 |
252 Charges sociales | 31 054.00 | 38 153.00 | | 31 054.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 234.00 | 149 195.00 | | 133 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 015.00 | 9 455.00 | | 2 015.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | 1 147.00 | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 253.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 510.00 | 9 234.00 | | 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 17 676.00 | 10 443.00 | | 17 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 9 234.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 26 635.00 | 28 124.00 | | 26 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 868.00 | 53 189.00 | | 40 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 10 550.00 | | 19 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 411.00 | 20 804.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 055.00 | 86 975.00 | | 80 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 690.00 | 115 100.00 | | 106 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 429.00 | 15 680.00 | | 60 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 839.00 | 15 680.00 | | 59 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 868.00 | 12 642.00 | 28 225.00 | 40 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 055.00 | 51 830.00 | 28 225.00 | 80 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 101.00 | | | 45 101.00 |