| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 180.00 | 288.00 | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 644.00 | 11 493.00 | 2 150.00 | 13 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 793.00 | 22 855.00 | 6 938.00 | 29 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 011.00 | 22 855.00 | 69 156.00 | 92 011.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
FD Production vendue biens | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
FG Production vendue services | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 133.00 | | 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 409.00 | 34 571.00 | | 35 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 797.00 | | 544.00 | 54 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 547.00 | 29 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 547.00 | 22 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | | 544.00 | 47 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 048.00 | 6 354.00 | 25 547.00 | 42 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 162.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 030.00 | 6 192.00 | 25 547.00 | 40 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 058.00 | 55 058.00 | 3 000.00 | 58 058.00 |
VW T.V.A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |