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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 993.00 | | 1 326 993.00 | 1 326 993.00 |
BZ Autres créances | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 800.00 | | 698 800.00 | 698 800.00 |
CF Disponibilités | 157 464.00 | | 157 464.00 | 157 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 326.00 | | 910 326.00 | 910 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 319.00 | | 2 237 319.00 | 2 237 319.00 |
CU Autres participations | 1 326 993.00 | | 1 326 993.00 | 1 326 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 352.00 | 1 395 111.00 | | 1 484 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 155.00 | 89 240.00 | | 147 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 507.00 | 1 781 352.00 | | 1 928 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 275 645.00 | 234 663.00 | | 275 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 812.00 | 267 810.00 | | 308 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 319.00 | 2 049 161.00 | | 2 237 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 812.00 | 267 810.00 | | 308 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 819.00 | -3 396.00 | | -19 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 736.00 | 122 376.00 | | 159 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581.00 | 33 136.00 | | 12 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 155.00 | 89 240.00 | | 147 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 993.00 | | | 1 326 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 993.00 | | | 1 326 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 645.00 | 275 645.00 | | 275 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 812.00 | 308 812.00 | | 308 812.00 |