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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 343.00 | 8 313.00 | 30.00 | 8 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 343.00 | 8 313.00 | 30.00 | 8 343.00 |
BT Marchandises | 8 096.00 | 1 375.00 | 6 721.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 178 821.00 | | 178 821.00 | 178 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 452.00 | 1 375.00 | 191 077.00 | 192 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 795.00 | 9 688.00 | 191 107.00 | 200 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 611.00 | 150 515.00 | | 147 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 241.00 | -2 904.00 | | 12 241.00 |
DL TOTAL (I) | 168 653.00 | 156 411.00 | | 168 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 5 927.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 781.00 | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 795.00 | 2 524.00 | | 9 795.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 455.00 | 17 402.00 | | 22 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 107.00 | 173 813.00 | | 191 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 455.00 | 17 402.00 | | 22 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 295.00 | 3 805.00 | 12 100.00 | 8 295.00 |
FG Production vendue services | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 901.00 | 3 805.00 | 66 706.00 | 62 901.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 713.00 | 40 919.00 | | 67 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 472.00 | 43 822.00 | | 55 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 241.00 | -2 904.00 | | 12 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 799.00 | 514.00 | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 514.00 | | 7 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 411.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 233.00 | 3 163.00 | | 3 233.00 |
ST Autres comptes | 6 762.00 | 8 547.00 | | 6 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 997.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 342.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281.00 | 411.00 | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 427.00 | 10 263.00 | | 11 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 333.00 | 5 728.00 | | 1 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 795.00 | 25 130.00 | | 14 795.00 |