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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 816 977.00 | | 3 816 977.00 | 3 816 977.00 |
AP Constructions | 12 043 648.00 | 2 115 701.00 | 9 927 946.00 | 12 043 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 860 625.00 | 2 115 701.00 | 13 744 923.00 | 15 860 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1 384 950.00 | 584 950.00 | 800 000.00 | 1 384 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 237.00 | | 551 237.00 | 551 237.00 |
BZ Autres créances | 204 435.00 | | 204 435.00 | 204 435.00 |
CF Disponibilités | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 238.00 | 584 950.00 | 1 689 289.00 | 2 274 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 134 863.00 | 2 700 651.00 | 15 434 212.00 | 18 134 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 577.00 | -672 748.00 | | -702 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 659.00 | -29 829.00 | | -416 659.00 |
DK Provisions réglementées | 15 210.00 | 12 708.00 | | 15 210.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 027.00 | -679 869.00 | | -1 094 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 563.00 | 38 987.00 | | 33 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 563.00 | 38 987.00 | | 33 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799 570.00 | 13 693 785.00 | | 15 799 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 172.00 | 808 783.00 | | 172 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 117.00 | 124 044.00 | | 151 117.00 |
EA Autres dettes | 49 941.00 | 47 883.00 | | 49 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 875.00 | 274 553.00 | | 321 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 494 676.00 | 14 949 049.00 | | 16 494 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434 212.00 | 14 308 166.00 | | 15 434 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 303 080.00 | 1 316 412.00 | | 16 303 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 782.00 | 121 971.00 | 1 550 753.00 | 1 428 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 782.00 | 121 971.00 | 1 550 753.00 | 1 428 782.00 |
FM Production stockée | | | -2 263 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 153 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 2 322.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 2 322.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | -2 322.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 881.00 | 2 565 372.00 | | 3 468 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 540.00 | 2 595 201.00 | | 3 885 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 659.00 | -29 829.00 | | -416 659.00 |