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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 197.00 | 128 656.00 | 12 541.00 | 141 197.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 620.00 | 134 064.00 | 240 556.00 | 374 620.00 |
060 Stock marchandises | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
084 Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
110 Total général Actif | 459 804.00 | 134 064.00 | 325 740.00 | 459 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 245.00 | 245 590.00 | | 201 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 875.00 | 773.00 | | 26 875.00 |
230 Autres produits | 12 844.00 | 249.00 | | 12 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 965.00 | 246 613.00 | | 240 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 565.00 | 100 106.00 | | 88 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 812.00 | -3 219.00 | | 7 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 142.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 483.00 | 55 296.00 | | 62 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 3 424.00 | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 095.00 | 64 200.00 | | 65 095.00 |
252 Charges sociales | 11 104.00 | 8 676.00 | | 11 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 394.00 | 11 132.00 | | 11 394.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 3.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 386.00 | 239 758.00 | | 249 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 422.00 | 6 855.00 | | -8 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 3 551.00 | 4 018.00 | | 3 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 979.00 | 2 837.00 | | -2 979.00 |