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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300 502.00 | 747 819.00 | 552 683.00 | 1 300 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 302 320.00 | 747 819.00 | 554 501.00 | 1 302 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 874.00 | | 141 874.00 | 141 874.00 |
110 Total général Actif | 1 444 194.00 | 747 819.00 | 696 375.00 | 1 444 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 221.00 | | | 249 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
252 Charges sociales | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
294 Charges financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 271 740.00 | | | 1 271 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 372.00 | | | 16 372.00 |