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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 134.00 | 8 688.00 | 2 445.00 | 11 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 838.00 | 9 252.00 | 8 585.00 | 17 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 550.00 | 12 125.00 | 29 425.00 | 41 550.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
084 Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 870.00 | 12 125.00 | 82 745.00 | 94 870.00 |
110 Total général Actif | 112 708.00 | 21 377.00 | 91 331.00 | 112 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 207.00 | | | 207.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 962.00 | | | 962.00 |