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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 717 257.00 | | 2 717 257.00 | 2 717 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 949.00 | 14 625.00 | 6 324.00 | 20 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 375.00 | 34 234.00 | 5 402 141.00 | 5 436 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
BZ Autres créances | 2 728 190.00 | | 2 728 190.00 | 2 728 190.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 411.00 | | 2 807 411.00 | 2 807 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 786.00 | 34 234.00 | 8 209 552.00 | 8 243 786.00 |
CU Autres participations | 2 677 972.00 | | 2 677 972.00 | 2 677 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 900.00 | 4 350 900.00 | | 4 350 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 644.00 | | | 169 644.00 |
DH Report à nouveau | | -97 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 000.00 | 282 436.00 | | -191 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 544.00 | 4 535 544.00 | | 4 344 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 920.00 | 3 288 367.00 | | 3 680 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 245.00 | 173 053.00 | | 101 245.00 |
EA Autres dettes | 56 536.00 | 91 095.00 | | 56 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 060.00 | 17 186.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 008.00 | 3 592 917.00 | | 3 865 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 552.00 | | | 8 209 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 008.00 | 3 592 917.00 | | 3 865 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 698.00 | | 635 698.00 | 635 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 216.00 | 2 295.00 | | 225 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 216.00 | 298 640.00 | | -225 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 71 509.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 938.00 | 1 143 427.00 | | 691 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 938.00 | 860 992.00 | | 882 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 000.00 | 282 436.00 | | -191 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440 255.00 | | 2 083.00 | 5 440 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 5 436 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 20 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 866.00 | | | 2 736 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 829.00 | | 2 083.00 | 24 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678 560.00 | | | 2 678 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 255.00 | 13 941.00 | 5 963.00 | 26 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | 10 122.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | 3 819.00 | 5 963.00 | 16 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 653 589.00 | | | 2 653 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 680 920.00 | 3 680 920.00 | | 3 680 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 019.00 | 2 805 431.00 | 588.00 | 2 806 019.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 010.00 | 3 865 010.00 | | 3 865 010.00 |