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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 710.00 | 27 787.00 | 50 923.00 | 78 710.00 |
040 Immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 254.00 | 27 787.00 | 398 467.00 | 426 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
110 Total général Actif | 470 380.00 | 27 787.00 | 442 593.00 | 470 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 313.00 | 469 574.00 | | 463 313.00 |
230 Autres produits | 27 223.00 | 6 330.00 | | 27 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 536.00 | 475 904.00 | | 490 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 484.00 | 159 229.00 | | 156 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 212.00 | 583.00 | | -2 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 626.00 | 176.00 | | 1 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | -942.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 100 375.00 | 85 669.00 | | 100 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | 8 281.00 | | 8 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 569.00 | 149 371.00 | | 113 569.00 |
252 Charges sociales | 44 013.00 | 42 843.00 | | 44 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 735.00 | 11 887.00 | | 11 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 921.00 | 457 096.00 | | 433 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 615.00 | 18 808.00 | | 56 615.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | 8 100.00 | | 1 506.00 |
294 Charges financières | 10 098.00 | 11 931.00 | | 10 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 457.00 | 3 958.00 | | 1 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 271.00 | 11 019.00 | | 46 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 695.00 | | | 426 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 880.00 | | | 880.00 |