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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 10 793.00 | 5 943.00 | 4 850.00 | 10 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 902.00 | 15 417.00 | 33 485.00 | 48 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 902.00 | 15 417.00 | 33 485.00 | 48 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 243.00 | 39 278.00 | 61 965.00 | 101 243.00 |
BT Marchandises | 226 074.00 | | 226 074.00 | 226 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 190.00 | | 164 190.00 | 164 190.00 |
BZ Autres créances | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 842.00 | | 505 842.00 | 505 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 085.00 | 39 278.00 | 567 807.00 | 607 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DH Report à nouveau | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 722.00 | | | 247 722.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 209.00 | | | 502 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 807.00 | | | 567 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 273.00 | | | 463 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 310.00 | | 6 933.00 | 94 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 062.00 | | 6 633.00 | 53 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | 300.00 | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 141.00 | 7 137.00 | | 32 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 425.00 | 1 493.00 | | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 5 644.00 | | 15 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
UX Autres créances clients | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 453.00 | 17 517.00 | 38 935.00 | 56 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 701.00 | 228 871.00 | 22 830.00 | 251 701.00 |
VW T.V.A. | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 921.00 | 380 986.00 | 38 935.00 | 419 921.00 |