| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 888.00 | 27 514.00 | 19 374.00 | 46 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 478.00 | 29 605.00 | 25 874.00 | 55 478.00 |
BT Marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 956.00 | 29 605.00 | 101 352.00 | 130 956.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 572.00 | 54 878.00 | | 59 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 4 695.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 69 794.00 | 67 272.00 | | 69 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 10 294.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 96 254.00 | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 875.00 | 44 934.00 | | 18 875.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 558.00 | 151 482.00 | | 31 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 352.00 | 218 754.00 | | 101 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 558.00 | 151 482.00 | | 31 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 104 079.00 | 21 863.00 | 125 941.00 | 104 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 797.00 | 21 863.00 | 126 659.00 | 104 797.00 |
FQ Autres produits | | | 60 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 58 458.00 | 49 035.00 | | 58 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 828.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 185.00 | 454 046.00 | | 187 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 664.00 | 449 352.00 | | 184 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | 4 695.00 | | 2 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 494.00 | | 6 984.00 | 48 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 994.00 | | 6 984.00 | 41 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063.00 | 7 542.00 | | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | 7 542.00 | | 22 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 823.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | 24 230.00 | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 36 148.00 | 48 087.00 | | 36 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 335.00 | 35 182.00 | | 31 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 920.00 | 251 963.00 | | 49 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 942.00 | 5 374.00 | | 1 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 1 180.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 2 003.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 632.00 | 86 785.00 | | 29 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 592.00 | 39 109.00 | | 18 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 684.00 | 364 835.00 | | 123 684.00 |