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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 305.00 | 40 297.00 | 18 008.00 | 58 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 155.00 | 23 303.00 | 5 852.00 | 29 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 135.00 | 67 190.00 | 24 944.00 | 92 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
CF Disponibilités | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 587.00 | 67 190.00 | 168 397.00 | 235 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 194.00 | 35 595.00 | | 90 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 661.00 | 54 599.00 | | 35 661.00 |
DL TOTAL (I) | 134 105.00 | 98 444.00 | | 134 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 020.00 | 25 710.00 | | 18 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 7 118.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 4 782.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 30 338.00 | | 8 802.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 292.00 | 67 951.00 | | 34 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 397.00 | 166 395.00 | | 168 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 108.00 | 49 942.00 | | 24 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 107.00 | | 184 107.00 | 184 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 107.00 | | 184 107.00 | 184 107.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 250.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 46.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 296.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 51.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 51.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 245.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 16 816.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 191.00 | 189 041.00 | | 185 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 530.00 | 134 442.00 | | 149 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 661.00 | 54 599.00 | | 35 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 995.00 | | 500.00 | 91 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 92 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 500.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 721.00 | 7 469.00 | | 59 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 422.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | 7 048.00 | | 56 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 020.00 | 7 836.00 | 10 184.00 | 18 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 269.00 | 41 337.00 | 932.00 | 42 269.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 292.00 | 24 108.00 | 10 184.00 | 34 292.00 |