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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 919.00 | | 207 919.00 | 207 919.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 106.00 | 40 399.00 | 4 707.00 | 45 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 772.00 | 56 146.00 | 212 626.00 | 268 772.00 |
060 Stock marchandises | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
072 Créances – Autres | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
084 Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
110 Total général Actif | 300 844.00 | 56 146.00 | 244 698.00 | 300 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 592.00 | 344 214.00 | | 405 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 138.00 | 747.00 | | 138.00 |
230 Autres produits | 3 603.00 | 4 079.00 | | 3 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 333.00 | 349 041.00 | | 409 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 230.00 | 116 727.00 | | 137 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 382.00 | 2 270.00 | | 1 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 76 307.00 | 56 722.00 | | 76 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | 6 415.00 | | 9 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 669.00 | 102 701.00 | | 92 669.00 |
252 Charges sociales | 26 647.00 | 21 848.00 | | 26 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 6 532.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 5 524.00 | 5 919.00 | | 5 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 404.00 | 319 141.00 | | 353 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 929.00 | 29 900.00 | | 55 929.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 766.00 | | |
294 Charges financières | 6 299.00 | 8 396.00 | | 6 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 751.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 3 003.00 | | 7 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 563.00 | 19 516.00 | | 41 563.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 314.00 | | | 30 314.00 |