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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 267.00 | 45 027.00 | 97 240.00 | 142 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 2 327.00 | 2 080.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 832.00 | 49 390.00 | 99 442.00 | 148 832.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 871.00 | 49 390.00 | 108 482.00 | 157 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 50 000.00 | | 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 40 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 834.00 | -80 796.00 | | -98 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 752.00 | -18 038.00 | | -33 752.00 |
DL TOTAL (I) | 64 415.00 | -8 834.00 | | 64 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 549.00 | 65 273.00 | | 38 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 366.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | 6 355.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 067.00 | 73 994.00 | | 44 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 482.00 | 65 160.00 | | 108 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 317.00 | 58 553.00 | 65 870.00 | 7 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317.00 | 58 553.00 | 65 870.00 | 7 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 302.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 302.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -302.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 217.00 | 84 468.00 | | 68 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 969.00 | 102 505.00 | | 101 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 752.00 | -18 038.00 | | -33 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 913.00 | | 113 458.00 | 46 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 539.00 | 148 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 539.00 | 146 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 756.00 | | 113 458.00 | 44 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670.00 | 24 294.00 | 10 574.00 | 35 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 635.00 | 24 294.00 | 10 574.00 | 33 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625.00 | 4 503.00 | 122.00 | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |