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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 259.00 | 75 442.00 | 26 817.00 | 102 259.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 456.00 | 75 442.00 | 113 015.00 | 188 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
060 Stock marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
110 Total général Actif | 225 417.00 | 75 442.00 | 149 976.00 | 225 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 788.00 | | | 788.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 552.00 | | | 237 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
252 Charges sociales | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 801.00 | | | 217 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 157.00 | | | 15 157.00 |