| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 048.00 | 29 433.00 | 22 615.00 | 52 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 448.00 | 29 433.00 | 36 015.00 | 65 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
110 Total général Actif | 76 140.00 | 29 433.00 | 46 707.00 | 76 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 776.00 | 81 034.00 | | 71 776.00 |
230 Autres produits | 12 151.00 | 2 282.00 | | 12 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 927.00 | 83 316.00 | | 83 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 317.00 | 31 084.00 | | 25 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | -440.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 22 172.00 | 22 780.00 | | 22 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 069.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 051.00 | 18 177.00 | | 20 051.00 |
252 Charges sociales | 6 660.00 | 2 768.00 | | 6 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 653.00 | 6 471.00 | | 6 653.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 416.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 891.00 | 82 324.00 | | 82 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 036.00 | 992.00 | | 1 036.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 853.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | 138.00 | | 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |