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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 168.00 | 42 956.00 | 12 211.00 | 55 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668.00 | 5 152.00 | 2 516.00 | 7 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 027.00 | 48 109.00 | 85 918.00 | 134 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 375.00 | 6 980.00 | | 7 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 708.00 | 389 385.00 | | 363 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 230.00 | 21 076.00 | | 23 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 383.00 | -253.00 | | 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 001.00 | 105 511.00 | | 99 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | -190.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 70 029.00 | 63 332.00 | | 70 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 3 143.00 | | 3 213.00 |
252 Charges sociales | 36 045.00 | 32 001.00 | | 36 045.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 648.00 | 174 901.00 | | 185 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 140.00 | 25 005.00 | | -15 140.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 1 477.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 5 089.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 65.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 267.00 | 21 557.00 | | -15 267.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 559.00 | 10 001.00 | | 31 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 267.00 | 21 557.00 | | -15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 25 092.00 | 40 359.00 | | 25 092.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 404.00 | 2 817.00 | | 2 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 404.00 | 4 817.00 | | 12 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 877.00 | 30 578.00 | | 14 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 25 461.00 | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 228.00 | 35 468.00 | | 34 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 980.00 | 99 709.00 | | 75 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 476.00 | 144 886.00 | | 113 476.00 |