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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 9 427.00 | 2 972.00 | 12 399.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 399.00 | 9 427.00 | 21 972.00 | 31 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 711.00 | 2 980.00 | 120 731.00 | 123 711.00 |
072 Créances – Autres | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
084 Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 402.00 | 2 980.00 | 144 422.00 | 147 402.00 |
110 Total général Actif | 178 802.00 | 12 407.00 | 166 395.00 | 178 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 193.00 | 80.00 | | 2 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 946.00 | 205 931.00 | | 180 946.00 |
230 Autres produits | 1 653.00 | 1 334.00 | | 1 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 791.00 | 207 345.00 | | 184 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 905.00 | 41 897.00 | | 51 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 645.00 | -1 120.00 | | 1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 69 364.00 | 54 917.00 | | 69 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 2 426.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 755.00 | 53 773.00 | | 30 755.00 |
252 Charges sociales | 20 983.00 | 32 329.00 | | 20 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | 3 494.00 | | 2 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
262 Autres charges | 6 002.00 | 6 000.00 | | 6 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 435.00 | 193 716.00 | | 187 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 644.00 | 13 629.00 | | -2 644.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22.00 | | |
294 Charges financières | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 357.00 | 577.00 | | 5 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 001.00 | 12 984.00 | | -8 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |