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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 534.00 | 11 401.00 | 16 133.00 | 27 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 489.00 | 63 462.00 | 117 027.00 | 180 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 274.00 | 74 863.00 | 149 410.00 | 224 274.00 |
BP En cours de production de services | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 194.00 | 74 863.00 | 209 331.00 | 284 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 300.00 | | 397.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 972.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 12 782.00 | 11 272.00 | | 12 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 637.00 | 104 692.00 | | 86 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 873.00 | 78 756.00 | | 105 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 965.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | 880.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 544.00 | 189 293.00 | | 196 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 331.00 | 200 565.00 | | 209 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 809.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 009.00 | 127 922.00 | | 218 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 494.00 | 126 950.00 | | 216 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 972.00 | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 044.00 | | 31 230.00 | 239 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 224 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 208 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 794.00 | | 31 230.00 | 222 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 220.00 | 29 143.00 | 11 500.00 | 57 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 220.00 | 29 143.00 | 11 500.00 | 57 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 637.00 | 19 749.00 | 66 888.00 | 86 637.00 |
VI Groupe et associés | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 937.00 | 42 291.00 | 16 646.00 | 58 937.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 660.00 | 129 781.00 | 66 888.00 | 196 660.00 |