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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 756.00 | 29 946.00 | 17 810.00 | 47 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 756.00 | 29 946.00 | 17 810.00 | 47 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 626.00 | | 41 625.00 | 41 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
072 Créances – Autres | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
084 Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
110 Total général Actif | 169 041.00 | 29 946.00 | 139 095.00 | 169 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9.00 | | | 9.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 605.00 | | | -12 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
252 Charges sociales | 32.00 | | | 32.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 583.00 | | | 128 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 43.00 | | | 43.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |