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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 912.00 | 82 908.00 | 59 004.00 | 141 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 691.00 | 86 452.00 | 43 240.00 | 129 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 119.00 | 183 875.00 | 187 243.00 | 371 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 768.00 | | 125 768.00 | 125 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 886.00 | 183 875.00 | 313 011.00 | 496 886.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
DL TOTAL (I) | 220 759.00 | | | 220 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 011.00 | | | 313 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 244.00 | | 838 244.00 | 838 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 244.00 | | 838 244.00 | 838 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 475.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 214.00 | | | 857 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 154.00 | | | 806 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 942.00 | | 20 177.00 | 350 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 426.00 | | 20 177.00 | 251 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 401.00 | 35 475.00 | | 148 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 885.00 | 35 475.00 | | 133 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 172.00 | 15 602.00 | 19 570.00 | 35 172.00 |
VI Groupe et associés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VP Divers | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 252.00 | 72 682.00 | 19 570.00 | 92 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
ST Autres comptes | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 394.00 | | | 175 394.00 |