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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 694.00 | | 133 694.00 | 133 694.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 723.00 | | 246 723.00 | 246 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 723.00 | | 246 723.00 | 246 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
DH Report à nouveau | -29 900.00 | | | -29 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DL TOTAL (I) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
EA Autres dettes | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 723.00 | | | 246 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 234.00 | | 223 234.00 | 223 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 234.00 | | 223 234.00 | 223 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 720.00 | | | 209 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
VW T.V.A. | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 864.00 | 222 864.00 | | 222 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238.00 | | | 238.00 |
ST Autres comptes | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 845.00 | | | 28 845.00 |