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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 740.00 | 9 447.00 | 15 293.00 | 24 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 532.00 | 56 715.00 | 131 816.00 | 188 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 548.00 | 70 129.00 | 345 419.00 | 415 548.00 |
BT Marchandises | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 165 851.00 | | 165 851.00 | 165 851.00 |
CF Disponibilités | 846 890.00 | | 846 890.00 | 846 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 417.00 | | 1 041 417.00 | 1 041 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 965.00 | 70 129.00 | 1 386 836.00 | 1 456 965.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 560.00 | 3 967.00 | 9 593.00 | 13 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 970.00 | 6 000.00 | | 10 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 878.00 | | | 734 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 458.00 | 21 208.00 | | 53 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 959.00 | 33 850.00 | | 45 959.00 |
DL TOTAL (I) | 845 865.00 | 61 658.00 | | 845 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 214.00 | 209 566.00 | | 188 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 603.00 | 38 024.00 | | 199 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 365.00 | 89 201.00 | | 85 365.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 971.00 | 404 277.00 | | 540 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 836.00 | 465 935.00 | | 1 386 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 051.00 | 404 277.00 | | 409 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
FG Production vendue services | 944 978.00 | | 944 978.00 | 944 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 667.00 | | 979 667.00 | 979 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 160.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 107.00 | 14 290.00 | | 35 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 447.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 611.00 | 1 447.00 | | 8 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 611.00 | -1 447.00 | | -8 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 167.00 | 914 335.00 | | 1 016 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 208.00 | 880 485.00 | | 970 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 959.00 | 33 850.00 | | 45 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 474.00 | | 39 073.00 | 376 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 213.00 | | 34 058.00 | 179 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 701.00 | | 5 015.00 | 18 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 968.00 | 27 160.00 | | 42 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | 2 712.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 24 448.00 | | 41 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 603.00 | 199 603.00 | | 199 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VC Groupe et associés | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 214.00 | 56 294.00 | 127 120.00 | 188 214.00 |
VI Groupe et associés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 350.00 | 171 634.00 | 11 716.00 | 183 350.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 971.00 | 409 051.00 | 127 120.00 | 540 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 927.00 | 6 804.00 | | 8 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 694.00 | 32 225.00 | | 25 694.00 |
ST Autres comptes | 88 153.00 | 56 468.00 | | 88 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 239.00 | 36 645.00 | | 68 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 4 813.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 752.00 | 11 616.00 | | 11 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 965.00 | 125 985.00 | | 131 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 320.00 | 35 608.00 | | 43 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 332.00 | 125 338.00 | | 186 332.00 |