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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 818.00 | 11 696.00 | 5 122.00 | 16 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 506.00 | 56 532.00 | 203 974.00 | 260 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
BZ Autres créances | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
CF Disponibilités | 214 514.00 | | 214 514.00 | 214 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 450.00 | | 334 450.00 | 334 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 956.00 | 56 532.00 | 538 424.00 | 594 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 596.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 819.00 | 87 330.00 | | 92 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 6 892.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 161 925.00 | 158 819.00 | | 161 925.00 |
DN Avances conditionnées | 151 000.00 | 11 000.00 | | 151 000.00 |
DO TOTAL (II) | 151 000.00 | 11 001.00 | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 232.00 | 153 049.00 | | 133 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 626.00 | 496 381.00 | | 49 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 3 587.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 763.00 | 44 506.00 | | 36 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 498.00 | 271 782.00 | | 225 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 424.00 | 441 602.00 | | 538 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 344.00 | 271 782.00 | | 119 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 993.00 | 152.00 | 46 146.00 | 45 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 993.00 | 152.00 | 46 146.00 | 45 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 932.00 | -57 970.00 | | -44 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | 6 892.00 | | 3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 766.00 | | 98 240.00 | 169 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 260 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 232 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 947.00 | | 98 240.00 | 141 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 916.00 | 11 115.00 | 7 500.00 | 52 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 415.00 | 3 920.00 | 7 500.00 | 48 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 7 195.00 | | 4 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UX Autres créances clients | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 132.00 | 19 977.00 | 43 154.00 | 63 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 100.00 | 7 100.00 | 56 000.00 | 70 100.00 |
VI Groupe et associés | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 498.00 | 119 344.00 | 99 154.00 | 225 498.00 |