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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CF Disponibilités | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 178.00 | | 316 178.00 | 316 178.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 33 107.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | 24 299.00 | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 91 238.00 | 58 906.00 | | 91 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 118.00 | 256 760.00 | | 217 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | 4 403.00 | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 200.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 98.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 940.00 | 262 461.00 | | 224 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 178.00 | 321 367.00 | | 316 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 275.00 | 45 343.00 | | 49 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 029.00 | 35 392.00 | | 43 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696.00 | 11 092.00 | | 10 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 332.00 | 24 299.00 | | 32 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 724.00 | 20 674.00 | 66 050.00 | 86 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 394.00 | 20 779.00 | 86 273.00 | 130 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 940.00 | 49 275.00 | 152 323.00 | 224 940.00 |