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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 3 906.00 | 2 593.00 | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 109.00 | 18 595.00 | 15 514.00 | 34 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 858.00 | 22 501.00 | 18 357.00 | 40 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 130.00 | 6 452.00 | 35 679.00 | 42 130.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 750.00 | 6 452.00 | 128 298.00 | 134 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 608.00 | 28 953.00 | 146 655.00 | 175 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 925.00 | 9 901.00 | | 18 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | 9 024.00 | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 45 115.00 | 29 925.00 | | 45 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 6 272.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 2 807.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 466.00 | 19 662.00 | | 38 466.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 770.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 330.00 | 62 724.00 | | 58 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 540.00 | 93 235.00 | | 101 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 655.00 | 123 160.00 | | 146 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 540.00 | 93 235.00 | | 101 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 199.00 | | 194 199.00 | 194 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 199.00 | | 194 199.00 | 194 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 1 523.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 601.00 | 128 306.00 | | 198 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 411.00 | 119 282.00 | | 183 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 190.00 | 9 024.00 | | 15 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 172.00 | | 2 686.00 | 38 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 249.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | | 2 437.00 | 31 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 720.00 | 9 781.00 | | 12 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 1 498.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 312.00 | 8 283.00 | | 10 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 357.00 | 1 095.00 | | 5 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357.00 | 1 095.00 | | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | 1 095.00 | | 5 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |