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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292.00 | 63.00 | 229.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 322.00 | 63.00 | 259.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 302 051.00 | | 302 051.00 | 302 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
BZ Autres créances | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CF Disponibilités | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 338.00 | | 463 338.00 | 463 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 660.00 | 63.00 | 463 597.00 | 463 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
DL TOTAL (I) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 831.00 | | | 416 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 597.00 | | | 463 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 831.00 | | | 416 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 580.00 | 317 833.00 | 1 738 413.00 | 1 420 580.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 330.00 | 317 833.00 | 1 739 163.00 | 1 421 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 116.00 | | | 1 744 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 350.00 | | | 1 700 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 591.00 | 209 591.00 | | 209 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
VB T. V. A. | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VI Groupe et associés | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
VW T.V.A. | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 831.00 | 416 831.00 | 1.00 | 416 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
ST Autres comptes | 197 488.00 | | | 197 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 696.00 | | | 236 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 656.00 | | | 244 656.00 |