| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 123.00 | 630 248.00 | 85 875.00 | 716 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 536.00 | 663 606.00 | 85 930.00 | 749 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 732 419.00 | | 732 419.00 | 732 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 679.00 | | 852 679.00 | 852 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 215.00 | 663 606.00 | 938 609.00 | 1 602 215.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 201 446.00 | 201 446.00 | | 201 446.00 |
DH Report à nouveau | 118 000.00 | 110 069.00 | | 118 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 889.00 | 62 931.00 | | 254 889.00 |
DL TOTAL (I) | 591 107.00 | 391 216.00 | | 591 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 12 004.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 816.00 | 35 178.00 | | 99 816.00 |
EA Autres dettes | 245 079.00 | 186 284.00 | | 245 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 502.00 | 233 466.00 | | 347 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 609.00 | 624 685.00 | | 938 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 589.00 | | 556 589.00 | 556 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 589.00 | | 556 589.00 | 556 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 444.00 | 31 465.00 | | 127 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 589.00 | 210 775.00 | | 556 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 700.00 | 147 844.00 | | 301 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 889.00 | 62 931.00 | | 254 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 133.00 | 35 283.00 | | 13 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 208.00 | | 3 328.00 | 746 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 029.00 | | 3 328.00 | 745 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 306.00 | 263 116.00 | 223 817.00 | 624 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 182.00 | 263 116.00 | 223 817.00 | 623 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
UX Autres créances clients | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
VI Groupe et associés | 245 079.00 | 245 079.00 | | 245 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VW T.V.A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 502.00 | 347 502.00 | | 347 502.00 |