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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 909.00 | 149 761.00 | 14 148.00 | 163 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 213.00 | 233 298.00 | 48 915.00 | 282 213.00 |
BZ Autres créances | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 818.00 | | 133 818.00 | 133 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 031.00 | 233 298.00 | 182 733.00 | 416 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 827.00 | 58 136.00 | | 44 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 819.00 | 46 691.00 | | 41 819.00 |
DL TOTAL (I) | 95 031.00 | 113 212.00 | | 95 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 3 257.00 | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 11 809.00 | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 093.00 | 9 317.00 | | 23 093.00 |
EA Autres dettes | 47 690.00 | 21 954.00 | | 47 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 702.00 | 46 336.00 | | 87 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 733.00 | 159 549.00 | | 182 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 702.00 | 46 336.00 | | 87 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 12 862.00 | | 10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 657.00 | 100 806.00 | | 94 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 838.00 | 54 115.00 | | 52 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 819.00 | 46 691.00 | | 41 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 213.00 | | | 282 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 446.00 | | | 247 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 030.00 | 3 268.00 | | 230 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 030.00 | 3 268.00 | | 230 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 245.00 | 3 345.00 | 11 900.00 | 15 245.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 2 533.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 461.00 | 725.00 | | 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760.00 | 513.00 | | 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 072.00 | 37 916.00 | | 39 072.00 |