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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 988.00 | 204 319.00 | 12 669.00 | 216 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 686.00 | 410 222.00 | 9 464.00 | 419 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 674.00 | 614 541.00 | 22 132.00 | 636 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 546.00 | | 210 546.00 | 210 546.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 907.00 | | 328 907.00 | 328 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 477.00 | | 540 477.00 | 540 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 763.00 | 614 541.00 | 563 221.00 | 1 177 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 432.00 | 1 431.00 | | 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 652.00 | 413 101.00 | | 338 652.00 |
242 Autres charges externes. | 231 065.00 | 244 232.00 | | 231 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 3 565.00 | | 4 182.00 |
252 Charges sociales | 86 838.00 | 87 589.00 | | 86 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 600.00 | 12 909.00 | | 16 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 600.00 | 12 909.00 | | 16 600.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 360.00 | 209 798.00 | | 213 360.00 |
280 Produits financiers | 2 970.00 | 2 208.00 | | 2 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 299.00 | 1 916.00 | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 593.00 | 14 259.00 | | 22 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 376.00 | 59 469.00 | | 106 376.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 286.00 | 356 720.00 | | 97 286.00 |
DH Report à nouveau | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 911.00 | 140 566.00 | | 232 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 975.00 | 5 474.00 | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 394 573.00 | 563 161.00 | | 394 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 178 891.00 | | 54 035.00 |
EA Autres dettes | | 7 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 648.00 | 293 595.00 | | 168 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 221.00 | 856 756.00 | | 563 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 641.00 | 16 600.00 | 9 699.00 | 607 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 641.00 | 16 600.00 | 9 699.00 | 607 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 182.00 | | | 212 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 182.00 | 212 182.00 | | 212 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 648.00 | 168 648.00 | | 168 648.00 |