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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 556.00 | 16 088.00 | 468.00 | 16 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 718.00 | 164 641.00 | 2 076.00 | 166 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 619.00 | 181 436.00 | 11 183.00 | 192 619.00 |
BT Marchandises | 62 621.00 | 5 367.00 | 57 254.00 | 62 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BZ Autres créances | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 511.00 | 5 367.00 | 201 144.00 | 206 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 130.00 | 186 802.00 | 212 327.00 | 399 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DH Report à nouveau | -18 797.00 | | | -18 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | | | -300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 343.00 | | | 207 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 327.00 | | | 212 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 343.00 | | | 207 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 156.00 | | 139 156.00 | 139 156.00 |
FG Production vendue services | 379 309.00 | | 379 309.00 | 379 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 465.00 | | 518 465.00 | 518 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 316.00 | | | 548 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 616.00 | | | 548 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 645.00 | 144 196.00 | | 145 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 348.00 | 76 726.00 | 8 622.00 | 85 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 343.00 | 205 894.00 | | 207 343.00 |