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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655.00 | 21 899.00 | 1 756.00 | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 157.00 | 41 880.00 | 277.00 | 42 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 547.00 | 67 551.00 | 23 996.00 | 91 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BZ Autres créances | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 751.00 | 67 551.00 | 137 199.00 | 204 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
DH Report à nouveau | | -12 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | 26 662.00 | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | 38 220.00 | 23 011.00 | | 38 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 702.00 | 24 213.00 | | 12 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 762.00 | 10 222.00 | | 11 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 43 907.00 | | 34 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 085.00 | 31 855.00 | | 16 085.00 |
EA Autres dettes | 23 600.00 | 24 210.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 980.00 | 134 406.00 | | 98 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 199.00 | 157 417.00 | | 137 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 980.00 | 134 406.00 | | 98 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 702.00 | 24 213.00 | | 12 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 098.00 | | 358 098.00 | 358 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 098.00 | | 358 098.00 | 358 098.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 15 427.00 | | 2 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 354.00 | 5 036.00 | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 909.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 909.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 91.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | -381.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 575.00 | 424 677.00 | | 381 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 366.00 | 398 015.00 | | 366 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209.00 | 26 662.00 | | 15 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 127.00 | 13 774.00 | | 15 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 953.00 | | 699.00 | 91 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 91 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 65 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 219.00 | | 699.00 | 66 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 341.00 | 1 132.00 | 922.00 | 67 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 41.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 610.00 | 1 092.00 | 922.00 | 63 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VI Groupe et associés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |