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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307 982.00 | 4 307 982.00 | | 4 307 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 626.00 | | 463 626.00 | 463 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 286.00 | 845.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 964.00 | 4 308 268.00 | 464 695.00 | 4 772 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CF Disponibilités | 128 177.00 | | 128 177.00 | 128 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 463.00 | 4 308 268.00 | 690 195.00 | 4 998 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -563 562.00 | -552 211.00 | | -563 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 452.00 | -11 351.00 | | -247 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | -730 252.00 | -512 800.00 | | -730 252.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 500 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 624.00 | 787 624.00 | | 415 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 960.00 | 40 610.00 | | 390 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607.00 | 23 927.00 | | 26 607.00 |
EA Autres dettes | 21 546.00 | 102 832.00 | | 21 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 592.00 | 134 208.00 | | 254 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 447.00 | 1 089 201.00 | | 1 220 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 195.00 | 1 076 401.00 | | 690 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 447.00 | 1 089 201.00 | | 1 220 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 985.00 | | 712 985.00 | 712 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 985.00 | | 712 985.00 | 712 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 588 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689 902.00 | |
GE Autres charges | | | 146 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 364 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 818.00 | 300 477.00 | | 3 080 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 270.00 | 311 828.00 | | 3 328 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 452.00 | -11 351.00 | | -247 452.00 |