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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 3 637.00 | 534.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 193.00 | 15 860.00 | 332.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 215.00 | 19 497.00 | 69 718.00 | 89 215.00 |
BZ Autres créances | 643 485.00 | | 643 485.00 | 643 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 728.00 | | 892 728.00 | 892 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 943.00 | 19 497.00 | 962 447.00 | 981 943.00 |
CU Autres participations | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 448 891.00 | 414 687.00 | | 448 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | 34 203.00 | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 490 852.00 | 457 275.00 | | 490 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 120.00 | 212 900.00 | | 172 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 215.00 | 34 782.00 | | 169 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 4 286.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 543.00 | 6 675.00 | | 5 543.00 |
EA Autres dettes | 118 198.00 | 134 184.00 | | 118 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 595.00 | 392 827.00 | | 471 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 447.00 | 850 103.00 | | 962 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 6 336.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 546.00 | 87 234.00 | | 110 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 969.00 | 53 031.00 | | 76 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 576.00 | 34 203.00 | | 33 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 2 610.00 | | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 886.00 | 2 610.00 | | 16 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 120.00 | 42 371.00 | 110 539.00 | 172 120.00 |
VI Groupe et associés | 169 215.00 | 169 215.00 | | 169 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 125.00 | | | 642 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 054.00 | 644 054.00 | | 644 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 595.00 | 341 846.00 | 110 539.00 | 471 595.00 |