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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 495.00 | 8 892.00 | 4 603.00 | 13 495.00 |
BT Marchandises | 332 232.00 | | 332 232.00 | 332 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
CF Disponibilités | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 195.00 | | 577 195.00 | 577 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 690.00 | 8 892.00 | 581 799.00 | 590 690.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 353.00 | 278 090.00 | | 251 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 643.00 | -26 737.00 | | 127 643.00 |
DL TOTAL (I) | 387 381.00 | 259 738.00 | | 387 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 002.00 | 169 371.00 | | 84 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 458.00 | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 478.00 | 1 491.00 | | 19 478.00 |
EA Autres dettes | 86 802.00 | 6 196.00 | | 86 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 417.00 | 202 742.00 | | 194 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 799.00 | 462 480.00 | | 581 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 993.00 | 123 371.00 | | 111 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 625.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 241.00 | 625.00 | | 141 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 307.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 251.00 | 307.00 | | 141 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 318.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 576.00 | 26 851.00 | | 359 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 933.00 | 53 588.00 | | 231 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 643.00 | -26 737.00 | | 127 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 694.00 | 13 662.00 | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 694.00 | 13 662.00 | 21 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 803.00 | 88 379.00 | 82 424.00 | 170 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 494.00 | 76 530.00 | 1 964.00 | 78 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 417.00 | 111 993.00 | 82 424.00 | 194 417.00 |