| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 366.00 | 10 621.00 | 5 745.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 831.00 | 13 611.00 | 26 221.00 | 39 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 946.00 | 24 232.00 | 46 714.00 | 70 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BN En cours de production de biens | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CF Disponibilités | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 514.00 | 24 232.00 | 108 283.00 | 132 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 576.00 | -2 300.00 | | 576.00 |
230 Autres produits | 986.00 | 1 930.00 | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 973.00 | 139 017.00 | | 105 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 462.00 | 29 335.00 | | 38 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 752.00 | 554.00 | | -1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 30 579.00 | 30 224.00 | | 30 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 1 658.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 058.00 | 62 402.00 | | 21 058.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | 11 441.00 | | 23.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 384.00 | -185.00 | | 13 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 874.00 | 4.00 | | 874.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 228.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 3.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 882.00 | -412.00 | | 11 882.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -412.00 | 12 388.00 | | -412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 882.00 | -412.00 | | 11 882.00 |
DL TOTAL (I) | 32 233.00 | 20 360.00 | | 32 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 756.00 | 21 457.00 | | 29 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 12 040.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 407.00 | 18 961.00 | | 15 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 050.00 | 64 124.00 | | 76 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 283.00 | 84 485.00 | | 108 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 756.00 | 7 778.00 | 21 978.00 | 29 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 299.00 | | | -8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 050.00 | 54 072.00 | 21 978.00 | 76 050.00 |