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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 453.00 | 19 214.00 | 3 239.00 | 22 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 236.00 | 19 934.00 | 48 303.00 | 68 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 85 173.00 | 2 653.00 | 82 520.00 | 85 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 953.00 | 2 653.00 | 90 300.00 | 92 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 189.00 | 22 587.00 | 138 602.00 | 161 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 842.00 | -71 788.00 | | -78 842.00 |
DL TOTAL (I) | -70 458.00 | -63 403.00 | | -70 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 678.00 | 126 147.00 | | 77 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 391.00 | 190 927.00 | | 107 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 23 305.00 | | 13 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591.00 | 13 952.00 | | 5 591.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 3 727.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 060.00 | 358 058.00 | | 209 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 602.00 | 294 655.00 | | 138 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 216.00 | | 314 216.00 | 314 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 216.00 | | 314 216.00 | 314 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 35.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 624.00 | 35.00 | | 25 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 235.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 54 119.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | 6 189.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 093.00 | 60 543.00 | | 102 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 468.00 | -60 508.00 | | -76 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 937.00 | 415 669.00 | | 342 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 779.00 | 487 457.00 | | 421 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 842.00 | -71 788.00 | | -78 842.00 |