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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 340.00 | 75 844.00 | 496.00 | 76 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 053.00 | 151 830.00 | 14 222.00 | 166 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 904.00 | 227 674.00 | 31 229.00 | 258 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BP En cours de production de services | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 089.00 | 227 674.00 | 153 415.00 | 381 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 66 575.00 | 62 009.00 | | 66 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716.00 | 4 566.00 | | 4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 113 215.00 | 108 499.00 | | 113 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 7 218.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 1 829.00 | | 2 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 492.00 | 2 151.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 13 941.00 | | 14 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 20 645.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 200.00 | 45 854.00 | | 40 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 415.00 | 154 353.00 | | 153 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 200.00 | 44 010.00 | | 40 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 444.00 | | 3 091.00 | 258 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 258 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 242 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 933.00 | | 3 091.00 | 241 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 036.00 | 9 270.00 | 2 632.00 | 221 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 036.00 | 9 270.00 | 2 632.00 | 221 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VP Divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |