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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 664.00 | | 464 664.00 | 464 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 192.00 | | 637 192.00 | 637 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 625.00 | | 785 625.00 | 785 625.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 631 120.00 | 167 999.00 | | 631 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | 463 121.00 | | 30 217.00 |
DK Provisions réglementées | 73 016.00 | 66 393.00 | | 73 016.00 |
DL TOTAL (I) | 767 354.00 | 730 514.00 | | 767 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858.00 | 10 624.00 | | 8 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 5 115.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027.00 | 263 362.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 271.00 | 293 006.00 | | 18 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 625.00 | 1 023 520.00 | | 785 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 937.00 | 293 007.00 | | 9 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 741 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 946.00 | 800 000.00 | | 48 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 653.00 | 800 000.00 | | 50 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563.00 | 63 370.00 | | 7 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 090.00 | 736 629.00 | | 43 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 219 287.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 327.00 | 860 096.00 | | 103 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 110.00 | 396 975.00 | | 73 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 217.00 | 463 121.00 | | 30 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 623.00 | | 9 392.00 | 631 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 305.00 | | 9 392.00 | 631 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 789.00 | 28 422.00 | | 441 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 789.00 | 28 422.00 | | 441 789.00 |