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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 467 920.00 | | 467 920.00 | 467 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 444.00 | 106 201.00 | 31 243.00 | 137 444.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 454.00 | 106 201.00 | 499 253.00 | 605 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
072 Créances – Autres | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
084 Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
110 Total général Actif | 667 833.00 | 106 201.00 | 561 632.00 | 667 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 064.00 | | | 361 064.00 |
230 Autres produits | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 344.00 | | | 366 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
242 Autres charges externes. | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
252 Charges sociales | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 539.00 | | | 337 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 411.00 | | | 599 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |